Dolar AS Menguat Menjelang Hari Kamis yang Penting

• Greenback menguat untuk hari ketiga berturut-turut di minggu ini.
• Imbal hasil obligasi AS terus meningkat, mendekati ambang batas 5% lagi.
• Indeks Dolar AS naik tipis setelah kembali menembus di atas 106,00.

Dolar AS (USD) terus bergerak lebih tinggi minggu ini setelah mengalami penurunan kecil dan singkat pada hari Senin. Katalis terbesar untuk pemulihan ini adalah pasar obligasi. Namun, semua fokus akan tertuju ke seberang Atlantik pada hari Kamis dengan Bank Sentral Eropa (ECB) yang akan mengeluarkan keputusan kebijakan moneter terbarunya, yang mungkin akan memicu penguatan Dolar AS lebih lanjut.

Dari sisi data ekonomi, tidak kurang dari tiga belas poin data akan dirilis pada waktu yang sama, yaitu pada pukul 12:30 GMT/19:30 WIB. Di tengah-tengah semua itu, ECB akan merilis keputusan suku bunga dan pernyataannya dan Presiden ECB Christine Lagarde akan mengadakan konferensi pers. Nantikan banyak berita utama yang akan dirilis dan pergerakan yang sangat volatil dalam Indeks Dolar AS (DXY), dalam pasangan EUR/USD dan pasangan mata uang utama lainnya yang melibatkan Greenback.

Intisari Harian: Dolar AS Melangkah ke Depan

• Bank Sentral Eropa (ECB) akan merilis Keputusan Suku Bunga pada pukul 12:15 GMT/19:15 WIB, bersamaan dengan pernyataan tertulis. Para ekonom memprakirakan ECB akan mempertahankan suku bunga tidak berubah setelah sepuluh kali kenaikan berturut-turut.
• Pada pukul 12:30 GMT/19:30 WIB, sejumlah besar data AS akan dirilis:
  1. Klaim Tunjangan Pengangguran Awal diprakirakan akan naik dari 198.000 menjadi 208.000. Klaim Tunjangan Lanjutan diprakirakan akan naik sedikit lebih tinggi, dari 1.734.000 menjadi 1.743.000.
  2. Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi (Personal Consumption Expenditures/PCE) untuk kuartal ketiga akan dirilis, dengan Indeks Inti diprakirakan turun dari 3,7% ke 2,5%.
  3. Data Produk Domestik Bruto (PDB) untuk kuartal ketiga: komponen Indeks Harga diprakirakan akan naik dari 1,7% ke 2,5%. Tingkat pertumbuhan tahunan diprakirakan naik dari 2,1% ke 4,2%.
  4. Data awal Barang Tahan Lama untuk bulan September juga akan dirilis: Indeks utama diprakirakan akan naik dari 0,1% ke 1,5%. Komponen tanpa transportasi diprakirakan akan melambat dari 0,4% ke 0,2%.
• Hanya 15 menit kemudian, pada pukul 12:45 GMT/19:45 WIB, Presiden ECB Christine Lagarde dijadwalkan untuk mengadakan konferensi pers dengan tanya jawab.
• Selama konferensi pers yang sama dari ECB, sekitar pukul 13:00 GMT/20:00 WIB, sejumlah tajuk utama atau komentar diharapkan dari anggota Federal Reserve, Christopher Waller.
• Data perumahan AS sekitar pukul 14:00 GMT/21:00 WIB, dengan Penjualan Rumah Tertunda: Penjualan diprakirakan turun 1,5% di bulan September dibandingkan dengan bulan sebelumnya, lebih kecil dari penurunan 7,1% yang terlihat di bulan Agustus. Secara tahunan, Penjualan Rumah Tertunda turun 18,3% di bulan Agustus.
• Indeks Manufaktur The Fed Kota Kansas untuk bulan Oktober diharapkan akan dirilis sekitar pukul 15:00 GMT/22:00 WIB. Pembacaan sebelumnya berada di -13.
• Departemen Keuangan AS akan mencoba mengembalikan dua tenor pada hari Kamis ini: pada pukul 15:30, surat utang 4-minggu akan dilelang, dan pada pukul 17:00 GMT/00:00 WIB, surat utang 7-tahun akan dilelang.
• Ekuitas melihat para investor melarikan diri menjelang volatilitas pada hari Kamis ini: Ekuitas Asia merosot lebih dari 1% di Jepang dan ekuitas Tiongkok turun 0,5%. Ekuitas Eropa tidak mengharapkan bantuan dari ECB pada hari Kamis ini, dan merosot lebih dari 1%. Di AS, kontrak berjangka Nasdaq turun 1,5%, sementara kontrak berjangka Dow Jones dan S&P 500 turun 1%.
• FedWatch Tool dari CME Group menunjukkan bahwa pasar memperkirakan 97,1% kemungkinan Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada pertemuan di bulan November.
• Imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun diperdagangkan pada 4,98%, kembali ke level 5% yang dikhawatirkan. Pertanyaan jutaan Dolar di sini adalah apa yang akan terjadi setelah acuan itu kembali di atas 5%.

Analisis Teknis Indeks Dolar AS: Penghormatan untuk Raja Dolar

Dolar AS kembali menanjak naik setelah sempat terpuruk di awal pekan. Greenback sedang dalam perjalanan kembali ke singgasananya karena Indeks Dolar AS DXY melesat lebih tinggi dan bahkan mungkin akan meregang lebih jauh. Elemen risiko yang menggantung di atas kemungkinan ledakan DXY menggantung di keseimbangan, dengan imbal hasil AS bertenor 10-tahun kembali menggoda di 5%.

DXY telah berkonsolidasi di atas 106,00 dan terlihat terus meregang lebih tinggi. Perhatikan kemungkinan lompatan di atas 106,92. Jika level ini dapat direbut kembali oleh para pembeli Dolar AS, maka cari 107,00 di sisi atas lagi.

Pada sisi negatifnya, resistance baru-baru ini di 105,88 tidak melakukan pekerjaan yang baik untuk mendukung penurunan dan saat ini benar-benar telah kehilangan kepentingannya. Sebaliknya, cari 105,12, yang merupakan garis historis penting dan hampir sejajar dengan Simple Moving Average (SMA) 55 hari agar dapat menjaga DXY di atas 105,00, dan yang telah cukup unggul pada hari Selasa. Jika level tersebut gagal, peluang besar dapat terbentuk dan melihat DXY turun ke 103,74, di dekat SMA 100-hari, sebelum menemukan support yang cukup.