Dolar Rebound Setelah Data PDB Kuat, Inflasi Zona Euro Rendah

• Greenback diperdagangkan dalam zona hijau melawan semua mata uang utama.
• Para pedagang AS menantikan angka Klaim Pengangguran AS dan Indeks Harga Belanja Konsumsi Pribadi.
• Indeks Dolar AS naik di atas 103 dan masih dapat mengubah kinerja minggu ini secara keseluruhan ke wilayah positif.

Pembeli Dolar AS (USD) telah kembali, hidup dan aktif, seiring dengan melonjaknya Greenback pada hari Kamis. Kebangkitan yang mengejutkan ini terjadi karena penurunan mendadak Euro dan pasangan mata uang utama lainnya. Data aktivitas yang kuat di AS, ditambah dengan angka inflasi yang lebih rendah dari prakiraan di Zona Euro, dengan cepat mengubah prakiraan para pedagang. Para investor menilai penurunan suku bunga yang cepat dari European Central Bank (ECB), sedangkan perbedaan suku bunga antara Dolar AS dan Euro menjadi sangat ketat di awal minggu.

Di sisi ekonomi, para pedagang telah merevisi pergerakan jual Greenback mereka sebelumnya setelah angka Produk Domestik Bruto (PDB) AS menunjukkan kinerja ekonomi AS kuat pada kuartal ketiga, meskipun ada hambatan dari rezim kenaikan suku bunga. Panduan lebih lanjut akan datang dari data AS pada hari Kamis berupa Klaim Pengangguran dan Indeks Harga Belanja Konsumsi Pribadi/Personal Consumption Expenditures (PCE) AS, yang merupakan pengukur inflasi yang disukai Federal Reserve. Penurunan lebih lanjut indeks akan diterima dengan baik, meskipun penurunan yang stabil dan marginal masih dapat mendukung penguatan Dolar AS.

Ringkasan Harian: The Fed akan Diawasi

• Pada pukul 13:30 WIB/20:30 WIB, Kamis ini, sejumlah besar data akan dirilis:
  1. Klaim Pengangguran Awal AS diprakirakan naik dari 209.000 menjadi 220.000.
  2. Klaim Pengangguran Lanjutan sebelumnya di 1.840.000 dan diprakirakan naik ke 1.865.000.
  3. Indeks Harga Belanja Konsumsi Pribadi Bulanan untuk bulan Oktober diprakirakan turun dari 0,4% ke 0,1%.
  4. Indeks Harga Belanja Konsumsi Pribadi Inti pada basis tahunan diprakirakan dari 3,4% ke 3%.
  5. Indeks Harga Belanja Konsumsi Pribadi Inti Bulanan untuk bulan Oktober diprakirakan melambat dari 0,3% menjadi 0,2%.
  6. Indeks Harga Belanja Konsumsi Pribadi Inti pada basis tahunan diprakirakan dari 3,7% menjadi 3,5%.
  7. Pendapatan Pribadi untuk bulan Oktober diprakirakan turun dari 0,7% menjadi 0,2%.
  8. Belanja Pribadi untuk bulan Oktober diprakirakan turun bersamaan dengan Pendapatan Pribadi, dari 0,7% ke 0,2%.
• Pada pukul 14:05 GMT/21:05 WIB, Presiden Fed New York John Williams akan berbicara.
• Indeks Manajer Pembelian Chicago akan dirilis, tetap dalam kontraksi dari 44 ke 45,4.
• Pada pukul 15:00 GMT/22:00 WIB, indeks Penjualan Rumah Tertunda akan dirilis untuk bulan Oktober, dengan kinerja bulanan menyusut dari 1,1% ke -2%, sementara kinerja tahunan diprakirakan turun dari -11% ke -8,8%.
• Tepat di akhir hari Kamis ini, Departemen Keuangan AS akan menuju ke pasar untuk mengalokasikan surat utang 4-minggu.
• Ekuitas berada di jalur yang tepat untuk mencetak salah satu kinerja terbaik di bulan November dalam waktu yang lama. Setelah beberapa hari mengalami keraguan, indeks-indeks di seluruh dunia berada di zona hijau dengan semua indeks utama Asia naik hampir 0,50%. Ekuitas Eropa sedikit mengalami kenaikan, sementara Futures AS agak sejalan dengan kenaikan Asia, mendekati 0,50%.
• FedWatch Tool dari CME Group menunjukkan bahwa pasar menilai 95,8% kemungkinan Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada pertemuan di bulan Desember.
• Imbal hasil obligasi Pemerintah AS 10-tahun diperdagangkan di 4,29%, dan menemukan titik terendah setelah penurunan sebelumnya minggu ini.

Analisis Teknikal Indeks Dolar AS: Kehilangan Elastisitasnya

Dolar AS telah mengalami devaluasi cukup lama dan jauh. Sebelumnya pekan ini Relative Strength Index (RSI) mengindikasikan bahwa Dolar AS meregang berlebihan ke bawah setelah memasuki wilayah oversold, dan beberapa pelonggaran terjadi. Pelonggaran mulai terjadi dan masih dapat membuat kinerja mingguan Indeks Dolar AS (DXY) berada di zona hijau jika tren saat ini berlanjut hingga penutupan AS pada hari Jumat.

DXY sedang bergerak menuju Simple Moving Average (SMA) 200-hari, yang berada di dekat 103,59. DXY masih bisa kembali naik jika para pedagang AS kembali ke pasar dan mulai beli pada saat penurunan saat ini. Pola dua tingkat penutupan harian yang lebih rendah diikuti dengan pembukaan yang lebih tinggi akan dengan cepat melihat DXY kembali di atas 104,28, dengan SMA 200-hari dan 100-hari berubah menjadi support.

Untuk sisi bawah, level-level bersejarah dari bulan Agustus mulai berlaku, ketika rally musim panas Greenback terjadi. Terendah Juni masuk akal untuk menjadi beberapa support, di dekat 101,92, tepat di bawah 102. Jika lebih banyak peristiwa terjadi yang memicu penurunan rates AS lebih lanjut, diprakirakan akan terjadi penghentian total rally musim panas 2023, menuju 100,82, diikuti 100,00 dan 99,41.